رابطه دامیننس بیت کوین با آلتکوینها و قیمت خودش چیست؟
اگه تازه پات به دنیای ارزهای دیجیتال باز شده و کلمه دامیننس بیتکوین به گوشت خورده، شاید برات سؤال شده که این اصطلاح چه ربطی به قیمت بیتکوین و آلتکوینها داره؟ چرا همه این‌قدر درباره‌اش حرف می‌زنن؟
تو این مقاله، قراره مثل یه راهنمای صمیمی، رابطه دامیننس بیتکوین با قیمت خودش و آلتکوینها رو به زبون ساده برات توضیح بدم.
دامیننس بیتکوین چیه؟
قبل از اینکه بریم سراغ رابطه دامیننس با قیمت‌ها، بیایم یه مرور سریع کنیم که دامیننس بیتکوین اصلاً چیه. دامیننس بیتکوین یعنی درصد سهم بیتکوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال. فرض کن بازار ارزهای دیجیتال یه کیک بزرگه و بیتکوین یه تکه از این کیک. دامیننس بهت نشون می‌ده این تکه چند درصد از کل کیکه.
مثال: اگه ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال ۲ تریلیون دلار باشه و ارزش بازار بیتکوین ۱ تریلیون دلار، دامیننس بیتکوین می‌شه ۵۰٪. این یعنی نصف ارزش بازار دست بیت‌کوینه.
البته قبلا تو یه مطلب مفصل‌تر به اسم دامیننس بیتکوین چیست؟ به طور کامل به این موضوع پرداختیم.
رابطه دامیننس بیتکوین با قیمت خودش
حالا بریم سر اصل مطلب: دامیننس بیتکوین چه ربطی به قیمت بیتکوین داره؟ بیایم قدم‌به‌قدم بررسی کنیم:
- افزایش دامیننس بیتکوین:
وقتی دامیننس بیتکوین بالا می‌ره (مثلاً از ۴۰٪ به ۶۰٪)، یعنی سرمایه‌گذارها بیشتر دارن روی بیتکوین سرمایه‌گذاری می‌کنن. این معمولاً تو موقعیت‌هایی اتفاق می‌افته که:- قیمت بیتکوین داره رشد می‌کنه و سرمایه‌گذارها بهش اعتماد بیشتری دارن.
- بازار پرنوسان یا نزولیه و بیتکوین به‌عنوان یه دارایی امن‌تر (مثل طلای دیجیتال) دیده می‌شه.
تو این حالت، قیمت بیتکوین معمولاً روند صعودی داره یا حداقل نسبت به آلتکوینها ثبات بیشتری نشون می‌ده.
- کاهش دامیننس بیتکوین:
اگه دامیننس بیتکوین کم بشه (مثلاً از ۶۰٪ به ۴۰٪)، یعنی سرمایه‌گذارها دارن پولشون رو از بیتکوین به سمت آلتکوینها می‌برن. تو این موقعیت:- قیمت بیتکوین ممکنه رشد کمتری داشته باشه یا حتی افت کنه.
- ولی این لزوماً به معنی بد بودن بیت‌کوینه نیست! گاهی وقتا بیتکوین ثابته، ولی چون آلتکوینها رشد زیادی دارن، دامیننس بیتکوین کم می‌شه.
- رابطه دوطرفه:
قیمت بیتکوین می‌تونه روی دامیننس تأثیر بذاره و برعکس. مثلاً اگه یه خبر مثبت درباره بیتکوین بیاد (مثل پذیرش بیتکوین توسط یه شرکت بزرگ)، قیمت بیتکوین می‌ره بالا و دامیننسش هم معمولاً افزایش پیدا می‌کنه.
رابطه دامیننس بیتکوین با آلتکوینها
حالا بیایم ببینیم دامیننس بیتکوین چه تأثیری روی آلتکوینها (ارزهایی مثل اتریوم، بایننس‌کوین، کاردانو، سولانا و…) داره:
- دامیننس بالا = آلتکوینها ضعیف‌تر:
وقتی دامیننس بیتکوین بالا می‌ره، یعنی بیشتر پول بازار داره سمت بیتکوین می‌ره. تو این حالت:- آلتکوینها معمولاً رشد کمتری دارن یا حتی ممکنه قیمتشون افت کنه.
- سرمایه‌گذارها تو این موقعیت بیتکوین رو به‌عنوان یه گزینه امن‌تر می‌بینن و کمتر سراغ آلتکوینها می‌رن.
مثلاً تو بازارهای نزولی (Bear Market)، دامیننس بیتکوین بالا می‌ره چون مردم ترجیح می‌دن پولشون رو تو بیتکوین نگه دارن تا آلت‌کوین‌های پرریسک.
- دامیننس پایین = فصل آلتکوینها:
وقتی دامیننس بیتکوین کم می‌شه، یعنی سرمایه‌گذارها دارن به آلتکوینها توجه بیشتری نشون می‌دن. این موقعیت که بهش می‌گن Altseason (فصل آلتکوینها)، معمولاً تو بازارهای صعودی (Bull Market) اتفاق می‌افته. تو این حالت:- آلتکوینها می‌تونن رشدهای انفجاری داشته باشن و حتی سودهای بیشتری نسبت به بیتکوین بدن.
- پروژه‌های جدید یا آلت‌کوین‌های قوی مثل اتریوم و سولانا معمولاً تو این دوره‌ها حسابی می‌درخشن.
- چرخه‌های بازار:
رابطه دامیننس بیتکوین با آلتکوینها یه جورایی مثل یه الاکلنگه. وقتی بیتکوین قویه، آلتکوینها معمولاً ضعیف‌ترن و وقتی آلتکوینها اوج می‌گیرن، بیتکوین ممکنه یه کم از مرکز توجه خارج بشه.
یه مثال واقعی از رابطه دامیننس با قیمت‌ها
بیایم یه مثال از سال ۲۰۲۱ بزنیم:
- اوایل سال ۲۰۲۱، دامیننس بیتکوین حدود ۶۰٪ بود و بیتکوین داشت رشد خوبی می‌کرد. تو این دوره، آلتکوینها رشد زیادی نداشتن.
- اما تو بهار ۲۰۲۱، وقتی بازار صعودی شد، دامیننس بیتکوین تا حدود ۴۰٪ پایین اومد. تو این دوره، آلت‌کوین‌هایی مثل اتریوم، بایننس‌کوین و دوج‌کوین سودهای چند صد درصدی دادن!
این نشون می‌ده که وقتی دامیننس بیتکوین کم می‌شه، آلتکوینها فرصت خوبی برای رشد پیدا می‌کنن.
رابطه دامیننس بیتکوین با قیمت خودش
حالا بریم سر اصل مطلب: دامیننس بیتکوین چه ربطی به قیمت بیتکوین داره؟ بیایم قدم‌به‌قدم بررسی کنیم:
- افزایش دامیننس بیتکوین:
وقتی دامیننس بیتکوین بالا می‌ره (مثلاً از ۴۰٪ به ۶۰٪)، یعنی سرمایه‌گذارها بیشتر دارن روی بیتکوین سرمایه‌گذاری می‌کنن. این معمولاً تو موقعیت‌هایی اتفاق می‌افته که:- قیمت بیتکوین داره رشد می‌کنه و سرمایه‌گذارها بهش اعتماد بیشتری دارن.
- بازار پرنوسان یا نزولیه و بیتکوین به‌عنوان یه دارایی امن‌تر (مثل طلای دیجیتال) دیده می‌شه.
تو این حالت، قیمت بیتکوین معمولاً روند صعودی داره یا حداقل نسبت به آلتکوینها ثبات بیشتری نشون می‌ده.
- کاهش دامیننس بیتکوین:
اگه دامیننس بیتکوین کم بشه (مثلاً از ۶۰٪ به ۴۰٪)، یعنی سرمایه‌گذارها دارن پولشون رو از بیتکوین به سمت آلتکوینها می‌برن. تو این موقعیت:- قیمت بیتکوین ممکنه رشد کمتری داشته باشه یا حتی افت کنه.
- ولی این لزوماً به معنی بد بودن بیت‌کوینه نیست! گاهی وقتا بیتکوین ثابته، ولی چون آلتکوینها رشد زیادی دارن، دامیننس بیتکوین کم می‌شه.
- رابطه دوطرفه:
قیمت بیتکوین می‌تونه روی دامیننس تأثیر بذاره و برعکس. مثلاً اگه یه خبر مثبت درباره بیتکوین بیاد (مثل پذیرش بیتکوین توسط یه شرکت بزرگ)، قیمت بیتکوین می‌ره بالا و دامیننسش هم معمولاً افزایش پیدا می‌کنه.
رابطه دامیننس بیتکوین با آلتکوینها
حالا بیایم ببینیم دامیننس بیتکوین چه تأثیری روی آلتکوینها (ارزهایی مثل اتریوم، بایننس‌کوین، کاردانو، سولانا و…) داره:
- دامیننس بالا = آلتکوینها ضعیف‌تر:
وقتی دامیننس بیتکوین بالا می‌ره، یعنی بیشتر پول بازار داره سمت بیتکوین می‌ره. تو این حالت:- آلتکوینها معمولاً رشد کمتری دارن یا حتی ممکنه قیمتشون افت کنه.
- سرمایه‌گذارها تو این موقعیت بیتکوین رو به‌عنوان یه گزینه امن‌تر می‌بینن و کمتر سراغ آلتکوینها می‌رن.
مثلاً تو بازارهای نزولی (Bear Market)، دامیننس بیتکوین بالا می‌ره چون مردم ترجیح می‌دن پولشون رو تو بیتکوین نگه دارن تا آلت‌کوین‌های پرریسک.
- دامیننس پایین = فصل آلتکوینها:
وقتی دامیننس بیتکوین کم می‌شه، یعنی سرمایه‌گذارها دارن به آلتکوینها توجه بیشتری نشون می‌دن. این موقعیت که بهش می‌گن Altseason (فصل آلتکوینها)، معمولاً تو بازارهای صعودی (Bull Market) اتفاق می‌افته. تو این حالت:- آلتکوینها می‌تونن رشدهای انفجاری داشته باشن و حتی سودهای بیشتری نسبت به بیتکوین بدن.
- پروژه‌های جدید یا آلت‌کوین‌های قوی مثل اتریوم و سولانا معمولاً تو این دوره‌ها حسابی می‌درخشن.
- چرخه‌های بازار:
رابطه دامیننس بیتکوین با آلتکوینها یه جورایی مثل یه الاکلنگه. وقتی بیتکوین قویه، آلتکوینها معمولاً ضعیف‌ترن و وقتی آلتکوینها اوج می‌گیرن، بیتکوین ممکنه یه کم از مرکز توجه خارج بشه.
یه مثال واقعی از رابطه دامیننس با قیمت‌ها
بیایم یه مثال از سال ۲۰۲۱ بزنیم:
- اوایل سال ۲۰۲۱، دامیننس بیتکوین حدود ۶۰٪ بود و بیتکوین داشت رشد خوبی می‌کرد. تو این دوره، آلتکوینها رشد زیادی نداشتن.
- اما تو بهار ۲۰۲۱، وقتی بازار صعودی شد، دامیننس بیتکوین تا حدود ۴۰٪ پایین اومد. تو این دوره، آلت‌کوین‌هایی مثل اتریوم، بایننس‌کوین و دوج‌کوین سودهای چند صد درصدی دادن!
این نشون می‌ده که وقتی دامیننس بیتکوین کم می‌شه، آلتکوینها فرصت خوبی برای رشد پیدا می‌کنن.
چطور از این رابطه برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم؟
حالا که فهمیدیم دامیننس بیتکوین چه تأثیری روی قیمت خودش و آلتکوینها داره، بیایم ببینیم چطور می‌تونیم ازش برای تصمیم‌گیری تو سرمایه‌گذاری استفاده کنیم:
- چک کردن دامیننس:
سایت‌هایی مثل CoinMarketCap، CoinGecko یا TradingView (با جستجوی BTC.D) بهت نشون می‌دن دامیننس بیتکوین تو چه وضعیتیه. اگه دامیننس داره بالا می‌ره، شاید بهتر باشه روی بیتکوین تمرکز کنی. اگه داره پایین می‌آد، آلتکوینها می‌تونن گزینه‌های جذابی باشن. - تحلیل روندها:
اگه دامیننس بیتکوین داره افزایش پیدا می‌کنه و قیمتش هم صعودیه، احتمالاً بازار تو فاز محافظه‌کارانه‌ست. اما اگه دامیننس کم می‌شه و آلتکوینها دارن رشد می‌کنن، وقتشه که پروژه‌های جدید رو بررسی کنی. - ترکیب با تحلیل‌های دیگه:
دامیننس به‌تنهایی کافی نیست. باید با تحلیل تکنیکال (مثل بررسی نمودارها) و تحلیل فاندامنتال (مثل اخبار و پروژه‌های آلتکوینها) ترکیبش کنی تا تصمیم‌های بهتری بگیری.
نکات مهم برای تازه‌کارها
- دامیننس یه ابزاره، نه همه‌چیز:
دامیننس فقط یه بخش از معادله‌ست. قیمت بیتکوین و آلتکوینها به عوامل دیگه‌ای مثل اخبار، قانون‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی هم بستگی داره. - نوسانات رو دست‌کم نگیر:
بازار ارزهای دیجیتال پرنوسانه. حتی اگه دامیننس بیتکوین بالا باشه، ممکنه قیمتش به‌خاطر یه خبر بد افت کنه. - تحقیق خودت رو انجام بده (DYOR):
قبل از هر سرمایه‌گذاری، حسابی تحقیق کن و فقط به دامیننس اکتفا نکن.
سؤالات متداول
۱. اگه دامیننس بیتکوین بالا بره، یعنی آلتکوینها حتماً افت می‌کنن؟
نه لزوماً! ممکنه آلتکوینها هم رشد کنن، ولی رشد بیتکوین سریع‌تر باشه. دامیننس فقط یه نسبت نسبیه
۲. چرا گاهی دامیننس پایین می‌آد ولی بیتکوین هنوز گرونه؟
چون آلتکوینها دارن رشد انفجاری می‌کنن و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بالا می‌ره، حتی اگه بیتکوین هم رشد کنه، دامیننسش می‌تونه کم بشه.
۳. بهترین سایت برای چک کردن دامیننس چیه؟
سایت‌های CoinMarketCap، CoinGecko و TradingView گزینه‌های عالی‌ان برای دیدن دامیننس بیتکوین به‌صورت لحظه‌ای
جمع‌بندی
دامیننس بیتکوین مثل یه راهنما تو بازار ارزهای دیجیتال عمل می‌کنه. وقتی دامیننس بالا می‌ره، بیتکوین معمولاً قویه و آلتکوینها رشد کمتری دارن. وقتی دامیننس پایین می‌آد، آلتکوینها شانس بیشتری برای درخشیدن دارن.
با چک کردن دامیننس بیتکوین و ترکیبش با تحلیل‌های دیگه، می‌تونی تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری بگیری. حالا که این رابطه رو فهمیدی، وقتشه بری و بازار رو زیر نظر بگیری!
